破产重整 | 知名渝系房企正式申请重整

重良社

2024-08-26

2月21日，金科股份发布关于公司申请重整及法院接收申请材料的公告。

据披露，公司在2024年2月21日正式向重庆市第五中级人民法院（以下简称“五中院”）递交了重整申请相关资料，五中院审查后接收公司重整申请材料【案号：（2024）渝05破申129号】。

金科股份称，公司重整申请材料被法院接收后，公司将合法合规稳步扎实推进重整工作，系统化解决公司债务风险，推进公司加快实现良性循环。公司递交的重整申请是否被法院裁定受理，尚存在不确定性。

在公告中金科股份表示，如果法院裁定受理对公司的重整申请，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力；若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。

此前已违约

作为知名渝派房企，金科成立于1998年，开发项目已遍布全国23个省、直辖市、自治区，规模快速增长，稳坐重庆第一开发商席位，位列龙湖之前，并连续多年成为重庆企业排名第一的代表性民企。

2022年12月30日，金科一只美元债存续规模3.25亿美元，票息6.85%的美元债构成违约，金科正式爆雷。

在现金流不足的情况下，“保内”已成为目前大部分出险房企普遍采用的策略，其将有限的流动性优先用于境内债务兑付、保交付以及日常经营。

但进入2023年，金科连境内债务也违约了。2023年2月27日，金科地产集团公告：境内债务违约。“20金科地产MTN002”未按时并足额兑付本息，共计5138万元。

金科股份表示，因宏观经济环境、行业环境及融资环境叠加影响，公司流动性出现阶段性紧张，且关于本期中期票据相关展期方案的持有人会议尚在召开过程中，截至本公告日持有人会议表决程序尚未完成。鉴于此，公司未按期兑付本期中期票据应付本息。

据金科此前披露的2023年业绩预告显示，2023年公司归属于上市公司股东的净利润亏损约48亿元-78亿元，2022年同期亏损约213.92亿元；扣除非经常性损益后的净利润亏损约36亿元-66亿元，2022年同期亏损约205.19亿元。